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教你炒期货53:交易者需要考虑的三个问题教你炒期货53:交易者需要考虑的三个问题

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一些期货交易者之所以亏钱,是因为在交易之前自己头脑不清醒,没有考虑好整个交易的思路。在我看来,交易者在进行交易之前需要考虑清楚三个问题:

  1. 怎么做的问题?

  2. 何时做的问题?

  3. 做多少的问题?

如果你仔细思考上面三个问题,你会发现,怎么做的问题可以通过基本面分析来解决,何时做的问题可以通过技术分析来解决,做多少的问题可以通过资金管理来解决的。

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怎么做的问题——基本面分析

期货的交割制度决定了基差在交割时要进行修复的,也就是说,当某个品种在交割日之前如果存在着较大的基差,就会给我们提供一个基差修复行情的机会,而我们所需要做的就是判断基差修复的方向。


关于如何去判断,我在专栏的文章里已经多次提到,其理论依据主要是微观经济学理论:供求决定价格,价格影响供求。当然,你也可以这样理解:商品的价格短期由供求决定,长期由成本决定。这里不再展开介绍,仅总结出最终的结果:


期货高升水+现货高库存+产业高利润——>期货下跌向现货修复

期货深贴水+现货低库存+产业低利润——>期货上涨向现货修复

期货高升水+现货高库存+产业低利润——>期货短期下跌长期上涨

期货深贴水+现货低库存+产业高利润——>期货短期上涨长期下跌


前2种情况的判断成功的概率非常高,后2种情况需要注意长短期之间的转换,建议放弃短期操作机会,等待时机参与长期交易机会。


何时做的问题——技术分析

技术分析是永远也谈不完的话题,也是我很少谈的一个话题,关于技术分析我主要想强调三个问题:

  1. 左侧交易还是右侧交易

  2. 参考和交易的周期

  3. 技术指标的选择


就我个人而言,更倾向于使用右侧交易,虽然收益可能比左侧交易少一些,但安全性更高一些。关于左侧交易,我只支持一种情况,那就是某个品种跌到了历史新低,产业严重亏损,在底部震荡徘徊时,这种情况下是可以进行左侧交易抄抄底的,仅此一种情况!


原则上交易中我们是看大做小,顺着大周期的方向,从小周期入手。1H以下级别的行情就不要参与了,参与过小周期的操作只会让你频繁止损,而放在大周期里,你会发现那些你止损的单子,99%的情况下都能够以盈利离场的。


技术指标种类繁多,一组MA10、MA20、MA60构成的短期、中期、长期趋势的判断组合足够让你对趋势有个清楚的判断,不要只考虑均线金叉死叉所提供买卖点,更要考虑均线给我们指示的短中长期的趋势方向。


最后,入场时机的好坏对交易者来说比较重要,因为开仓就能够产生浮盈的单子,交易者几乎没有任何心理压力,能够更加清醒理智地处理单子;相反,开仓就陷入亏损的单子会对交易者产生心理负担,亏损越多心理压力越大,就容易做出错误的判断或行动。


做多少的问题——资金管理

即使你知道了怎么做,也知道了何时做,但这并不意味着你就能够做单成功,因为做多少的问题有时候影响着最终的交易结果。试想一下,假设你用10万的资金来交易沪铜,你开3手铜做日内交易,假设资金使用比例是90%,那么你所能忍受的亏损是1万元,那么铜波动700个点,你就会爆仓出局。700个点对于价格是53000的铜来说波动仅为1.32%。 这个波动幅度就连业内工作多年的人也无法做出精准预测。相反,如果你只开1手铜,同样你可以忍受的亏损是1万元,那么除非铜跌了2000点,你才会触发止损,相对于2000点来说,我们看错700个点行情的概率更大一些。罗嗦了这么多,只想说的一个道理就是:轻仓!由于我们放大了交易周期,做的是大的方向,就需要给行情一定的波动区间,同时为了尽量降低损失与我们的心理压力,所以选择轻仓是最好的办法。


除此之外,单边交易的损失尽量不要超过总权益的2%,同样以10万的账户为例,单笔交易的损失不要超过2000,如果你开1手沪铜的话,最大止损点就是400。


所以,资金管理主要强调了轻仓与止损,对于浮盈加仓的策略大多数情况下并不适合,对于大多数交易者来说也不适合。但是在价格从底部刚刚起来的时候,尤其是放量站上MA60这种中长期均线时,是可以浮盈加仓的。


自我反省

交易者如果交易中长期是亏钱的,就需要反思一下自己在上述三个方面哪里出现了问题:

  1. 如果你总是判断错了行情,那么说明你不知道怎么做,即你基本面分析还需要提高。

  2. 如果你可以判断对行情方向,但一入场就亏损,那说明你不知道何时做,即技术分析还需要提高。

  3. 如果你能够判断对行情,也能找到合适的入场时机,但结果还是亏钱,那说明你不知道做多少的问题,你的仓位超出了你的心理承受范围。


当交易者能够把上述三点不断地去提高和深入,我相信,你会在期货市场中找到自信。


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