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教你炒期货48:交易理念与自身特点要匹配

很长时间没有更新专栏了,一方面是因为许多交易者看了专栏中的文章之后,以为如获至宝,结果只学会了生搬硬套,学到了招式,没有学到心法,遇到问题依然不会去自己思考,总是询问我这个品种做多或者做空对不对,让我感觉有些失望;另一方面是最近和群里的一些交易者交流比较多,群内的一些交易者也是非常了不起的,当然,我并不以收益多少论英雄,我认同的是其交易理念。

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交易的时间越久,对交易的理解会不断深入。初识交易,认为投机交易只是熟悉一种技术就可以赚很多,进阶后,认为投机交易主要是掌握交易策略即可,经过反复实践和市场的磨练,最终会认为,投机交易重要的是心态,本质是投资哲学


群内的一位朋友,是典型的风险厌恶者,她总是轻仓交易,预期放的比较低。恰恰是这种低预期和低仓位,导致她心态非常好,而且她的交易也是典型的基本面交易者,交易中她总是寻找安全边际。在2017年交易过程中,她12个月只有2个月是亏损的,10个月是盈利的,年化收益率达到了22.71%,她的账户权益净值曲线走得非常平稳。


当然,对于风险偏好者来说,年化22.71%的收益率并不算什么,尤其是在期货市场中,当时,就今年而言,我认为这个收益率还是非常了不起的。因为今年的期货市场对于大多数期货管理基金来说,都是比较难操作的,从下面 私募排排网公布的收益率排名我们就可以看出来,我身边的一些程序化交易的朋友今年的表现也是不太理想,尤其是趋势追踪策略,这种策略的胜率基本上不会太高,在30%多点,主要靠高盈亏比来获得最终的收益。但是遇到了震荡行情时,这种低胜率的交易策略基本上都是亏钱的,资金管理水平差的基金可能被清盘了,资金管理水平高的基金可能处在水平线之下,但是一旦市场进入趋势,他们的净值会很快拉起来。当然,如果能够找到一种有效的策略实现趋势跟随,震荡过滤,那么这样的私募基金业绩将会非常不错。


或许,你认为群里的这位朋友今年实现了年化22.71%的收益有些侥幸,那么我再来给你看一下,她在2016年的收益情况。在2016年当中,她做得不太好,有4个月是亏损的,8个月是盈利的,整体盈利6.53%。综合最近两年的收益曲线来看,她的权益净值达到了1.3072,也是非常不错的收益了,比收益更值得称赞的是她回撤控制的非常好。我询问了一下原因,只有三个:开仓时寻找有安全边际支持的机会、降低自己的盈利预期、降低自己的仓位。这与我们经常所说的,趋势交易所追求的轻仓、顺势、止损的理念是一致的,但是她却是将这种理念贯彻到自己的交易当中,做到了知行合一,值得我们钦佩。


有的交易者信奉安全边际的交易哲学,交易中时刻寻找具有安全边际的机会;有的交易者信奉统计思维的交易哲学,交易中时刻寻找具有统计优势的机会;有的交易者信奉概率思维的交易哲学,交易中时刻寻找具有概率优势的机会;有的交易者信奉胜率思维的交易哲学,交易中通过频繁交易提高胜率实现获利。我尊重每一种交易哲学,但是对于交易者来说,可能只有一种适合你自身特点的交易哲学与理念,当你的交易理念与自身特点相匹配时,你会发现交易真的很简单,然而,在更多的时候,你会发现你的交易理念与自身特点并不匹配,这个时候要么改变你的理念,要么改变你自身的特点。

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