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教你炒期货46:如何避免看对趋势亏了钱

很多交易者喜欢预测商品未来的价格走势,这个是绝大多数成功的交易者所反对的,我认为只有有理有据的预测,本身并没有什么不对的。我一直认为交易者是可以主观判断,客观交易的。很多交易者之所以预测对了行情却亏了钱,根本原因在于主观判断,主观交易。造成这种结果的一个重要原因是,他的交易中少了非常重要的一个环节:预期验证。

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交易者首先应该观察市场行为,如果你是纯技术派交易者,那么这里的市场行为是指期货市场;如果你是基本面与技术面相结合的交易者,那么这里的市场行为既包括期货市场又包括现货市场。技术派交易者通过观察市场的行为,利用相应的技术手段来分析判断市场未来的走势,基本面与技术面相结合的交易者利用两个市场的行为来判断期货市场未来的走势。这个过程我们称之为主观判断,这是任何一个交易者在下单之前都会存在的行为。


当我们通过市场的行为,经过分析得到了未来期货市场走势的某种预期。假设,我们利用技术分析,某个商品在高位时,日线上出现了三只乌鸦或者头肩顶的形态,我们预期未来这个商品价格会继续下跌。或者,我们利用基本面与技术面相结合分析时,某个商品处于高位,而且期货升水,库存又比较大时,这个时候日线上出现了明显的顶分型,我们预期未来这个商品的价格会继续下跌。换句话说,我们根据市场的行为,通过自己无论是技术手段也好,基本面手段也好,得到了一个未来商品价格的预期。


看对趋势却亏了钱的交易者在于,有了预期之后,便立即参与到市场当中。这是典型的错误!预期属于我们的主观判断,在市场没有验证我们的预期时,盲目入场就属于主观交易,而不是客观交易。举例来说,当某个品种出现连续下跌,但是短期明显处于超跌了,市场上多头氛围的情绪消失,交易者利用技术分析或者技术与基本面相结合的方法判断未来这个商品的价格会继续下跌。此时,这个品种经历过短期的大幅下跌,在低位震荡徘徊,那些看对行情亏了钱的交易者会选择在此时介入,这个时候的介入典型就是在预期没有得到验证的情况下入场。此时行情震荡盘整后无非有两个结果:一是如预期一致,继续下跌;二是超出预期,强烈反弹。前者属于行情的趋势性下跌,后者属于行情的宽幅震荡。如果结果是宽幅震荡,说明我们预期错误,亏钱是必然的。但如果我们预测对了,行情的一个超跌反弹,可能也会让一些交易者止损出场,这就是典型的看对行情亏了钱。所以,有了预期之后,一定等到预期验证之后才入场。


总结一下上面介绍的简单交易过程,交易者首先对市场行为进行观察,然后通过分析获得商品未来走势的某种预期,接下来等到预期得到市场验证之后,再选择入场。库存+基差+技术信号的交易系统正是包含了这种思想,库存+基差是观察期货与现货市场的行为,根据这种行为做出了未来商品价格的预期,技术信号正是这种预期得到验证时才开始入场。


最后,我以矿石为例,简单介绍一下整个交易过程。i1805合约日线上三根大阴线,穿了之前好几根上涨的阳线,而且跌破了MA10,交易者预期未来会继续下跌。这个时候我们有了预期之后,不要盲目入场,而是等待预期的验证,这一步很重要,否则,在市场震荡盘整时期,多空双杀,你介入这种行情简直就是一种折磨,用缠论的话说,大户都不玩时,死横盘没方向,这是中阴阶段,歇着,谁开仓谁傻叉、活该被扇耳光。震荡盘整后,市场选择了向上突破,说明我们的预期错误,我们的预期没有得到证实,就更不能开空单了,这个过程就是主观判断,客观交易。


当然,不同的交易者所采取的分析方法或技术手段可能不同,所以同样的市场行为,不同的交易者会存在不同的理解和预期。我们继续以i1805合约为例,日线上上三根大阴线,穿了之前好几根上涨的阳线,而且跌破了MA10,但是在趋势线处有强烈支撑,交易者认为趋势并没有走坏,预期未来会继续上涨。这个时候我们还需要继续等待预期得到验证才能入场,否则盘整期间你多半是要受折磨的,甚至出现预期错误带来的损失。

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