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教你炒期货40:市场涨跌超出预期时怎么办

市场上经历了黑色系的暴涨之后,昨天又迎来了暴跌。结果下跌的速度和力度远远大于上涨的速度和力度,整个市场的氛围都被带动下跌了,这也是我喜欢做空的原因《教你炒期货22:为什么我更喜欢做空?》,因为市场上跌起来似乎不需要什么理由,而上涨却需要多个理由共振来推动,下跌比上涨似乎更容易一些。当然,很多交易者沉浸在多头的氛围中还没有转换过来,结果就被套住了。其实,我在最初的时候就提醒过交易者,无论你从基本面上进行的分析有多么合乎情理,这些都是主观判断,但是交易的时候必须以客观盘面为主,即客观交易《教你炒期货3:主观判断,客观交易》。在今天这种普遍暴跌的行情中,你去坚守低库存且贴水的品种,显然是不合理的,因为盘面已经走坏,这个时候去选择高库存且升水的品种才是最佳的选择,因为今天必定会出现适合做空品种开仓入场的技术信号。

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根据库存+基差+技术信号的交易法则,你对重点关注的商品的库存和基差情况应该都有基本的了解,在行情上涨的时候,我们选择低库存且气候深度贴水的品种去做多;在行情下跌的时候,我们选择高库存且期货大幅升水的品种去做空;在震荡行情的时候,我们可以选择套利或者空仓观望。结果一些交易者,只学会了低库存且深度贴水在盘面下跌的时候死扛做多,一方面实在是太呆板了,另一方面他没有等到属于自己的技术信号就在市场中了。这些都是不应该有的情况。


很多交易者沉迷于技术,其实技术只是占了期货交易的很小一部分,当你交易的时间越久,你越会发现,其实逻辑、资金管理和心态更加重要。交易的逻辑是你对未来行情的主观判断,需要一定的产业经验和期货知识,是沉淀和积累的结果;技术分析不是不重要,但是它并不值得交易者投入过多的时间和精力去研究,那个掌握起来比较快的,大部分交易者的技术分析基本上都是过关的;心态也是交易中十分重要的一部分,心态的好坏直接影响交易结果,好的心态需要交易者在市场中不断磨练;资金管理的重要性不用我多说,我曾经专门拿出一篇文章来介绍其重要性《教你炒期货28:资金管理比什么都重要》。所以,很多交易者为什么交易了很长时间仍然没有进步,主要是因为,他们只是在一个方面不断去努力,尤其是技术方面,而对产业和期货本身的知识比较匮乏,从而缺少交易的逻辑,再加上资金管理不利与心态失衡,所以你技术就算再好,也很难赚到钱。


昨天一位交易者做多大豆被套200个点,咨询我怎么办?我发现很多交易者都存在一个问题,相信自己的感觉。感觉这东西是靠不住的,交易需要有策略、有战术、有纪律。很多交易者亏损或者被套的时候,总是在寻找市场的原因,这是极其不聪明的做法。打个比方,如果有一天你走在大街上,这时候有个神经病人突然拿砍刀来砍你,你会问他为什么要砍你吗?如果你真的停下来问他为什么,那简直是比精神病还精神病。正常人的第一反应是赶快逃跑,然后再去找一下原因:原来他是精神病人。在期货市场中同样如此,所谓客观交易,就是当你做多的时候,如果市场突然发生了暴跌,你不是留在市场中到处找下跌的原因,而是先平仓离场,然后再看看为什么。


最后,库存+基差+技术信号的交易法则不是只可以用来做多,同样也可以用来做空,交易者要灵活运用。此外,关于如何减仓与平仓的情况,我也在《教你炒期货36:减仓与平仓的最佳时机》中介绍过了。然后,我一直强调的客观交易很多交易者都没有引起重视,只是机械地学会了库存+基差+技术信号如何来进行操作。在我的文章中不仅介绍了这种交易方法,还有各种交易理念与商品自身的相关知识,以及期货套利的一些策略,或许,大家都急于赚钱,而怠于学习思考。对了,我还想再提醒交易者一次:市场中的钱是永远也赚不完的,重仓是一种莫大的贪心,是一种赌博行为,会影响到你的心态,轻仓、顺势、止损这种老生常谈的话题,也是在期货交易中生存最重要的一点。


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