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教你炒期货11:什么是期货交易的内幕

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投资圈有这样一个鄙视链:做外汇的鄙视做期货的,做期货的鄙视做股票的,做股票的鄙视买基金的,买基金的鄙视买理财的,买理财的鄙视存银行的。不难看出上面的鄙视链风险是逐级递减的,难度也是逐级递减的。银行存款和理财其实可以作为家庭资产配置中的稳定收益部分,如果你自己有投资能力,没必要买那些所谓的专业的基金经理发行的产品,由于国内诚信违约成本比较低,不确定这些所谓的基金经理会不会去搞老鼠仓或者利益输送,至于外汇交易,杠杆太大,而且有换汇额度限制,此外,一些外汇交易平台也不是十分正规,所以也不考虑。剩下的就只有国内的股票市场和期货市场进行投资了。


为什么不选择股票市场呢?第一,股票市场中的标的太多。3000多家上市公司,而且以后会更多,从这其中选择公司进行研究,非常地耗费时间和经历。第二,股票的停牌制度。上市公司经常因为某些事项而长期停牌,将投资者的资金锁在股票市场当中,损害了投资者的利益,毕竟资金是有机会成本的,像买了乐视股票的投资者一年基本都不用交易了。第三,股票的t+1交易制度。很多时候当我们在股票市场上由于某种原因做出错误决定时,当日无法去改成我们错误的交易,只能眼睁睁看着亏损,甚至有的时候在接下来的交易日连续开盘跌停。第四,财务报表虚假性。想要合理对上市公司估值,必然需要使用一些准确的数据,而上市公司所谓的经过审计的财务报表几乎都是修饰过的,无法真实反映公司的真实状况,从而无法正确合理的对公司进行估值,市场上绝大部分股票其实都被高估了。第五,内幕交易泛滥。这个话题比较敏感,老股民都知道,毕竟信息不对称,每个上市公司都有内部人士,获得的消息比一般散户早太多。第六,股票交易软件的缺陷。股票交易软件很少有价格条件单、时间条件单、云止损单、云止盈单等这种比较人性化的交易功能,增加了人工盯盘的时间成本。



为什么选择做期货呢?第一,期货品种相对较少。期货的品种比较少,研究起来相对简单,不像股票市场上那么多标的让你眼花缭乱。第二,期货没有停牌制度。你不必担心某个品种不交易,把你的资金长期所在期货账户里,所以你的资金流动性还是比较高的。第三,期货市场t+0制度。这给了交易者在日内进行多次交易获利以及修正自己错误交易提供了机会。第四,保证金交易。期货采取的是保证金交易,所以交易者只需要少量资金便可撬动货值较高的合约,从而进行获利,能够获得较高的收益,当然高杠杠的风险也是非常高的,不值得提倡。第五,鲜有内幕交易。与股票不同,股票每个标的是单个上市公司,所以有很多内幕交易,而期货交易的是大宗商品,这个商品的现货价格以及库存、仓单数据都公开透明,不存在像股票市场中的内幕交易。第六,期货交易软件的智能性。期货交易软件给我们提供了止损止盈以及价格条件单和时间条件单,还有套利交易等组合下单方式,方便了我们下单,减少了我们盯盘的时间。



当然,期货市场上并非是没有内幕的,对于散户来说,无论在哪个市场,散户都是弱者,只不过期货市场相对来说公平一些。我给大家介绍一种期货市场中常用的内幕交易手段。就以市场上的焦炭为例吧,今天焦炭最近一波从1276涨到了2500,号称宇宙最强品种,打得空头怀疑人生。当时焦炭低库存且贴水,我在1400点附近入场做多了,然后涨到1700多点的时候,我开始陆陆续续平仓了,平仓的原因就是期货平水了,我不确定会不会发生基差的升贴水转换,还是继续下跌来维持期货贴水的状态,所以在1700-1800点之间我陆陆续续把所有仓位都平掉了。结果期货在1800附近调整了一段时间,那时候在技术形态上看明显的是有些背离了,但是后来焦炭继续一波大涨冲到了2500点,我内心有点小遗憾,但是也不敢去追了。然而,在1700-1800点后面的这一波上涨却发生了期货市场中的内幕交易。



机构大户在j1801上做多,而某产业客户在j1801上做空套保,双方成为了主要的对手盘。机构大户在交易所有认识的朋友,通过交易所了解到了对手盘是谁,然后私下里找到对手盘,跟产业客户协商:只要你平掉空单,我一吨给你多少钱的利润,当然双方可能有一个讨价还价的过程,主要是利益分配的问题,在谈妥合理的补偿价格之后,某机构大户给产业大户支付协定的金额,然后产业大户疯狂地平掉空单,期货市场上焦炭从1800又开启了新一轮的上涨,随着场内空单被止损以及场外多单的追随,一举将焦炭拉到了2500多点。可谓是叹为观止!机构大户在期货市场中大赚,产业客户在私下里大赚,除去各自的成本,双方实现了共赢,市场上的散户成为双方利润的贡献者,这就是期货市场中经常发生的内幕交易。

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